应付月结对账维护

应付月结对账维护：用于针对供应商的收货退货生成对账明细，但不作为付款依据，所有对供应商的付款都是依据采购单。不同于应收发票月结，为了便于用户的操作，系统没有针对供应商的每次收货退货生成相应的应付凭证，而是在这里将一段时间范围内供应商的收货退货统一生成一个月结对账单。

审核及反审：审核相当于应付对账的月结，如果单据审核，则此时间范围内供应商的收货及退货单会锁定。既不能审核也不能反审核。要审核及反审核此时间范围内的单据，必须先反审应付月结对账。审核时会检查是否还存在此时间范围内的未审核的收货单或退货单，如果有，则提交或审核不通过。

由于针对一个采购明细，可能有多次收货或退货，它的相关费用到底是在第一次收货退货时收取退还是下次再收取退还，要由具体情况来决定，不具有逻辑性，应该由操作人员自行决定。但系统提供功能可以将采购费用项在第一次收货时自动全部列出，对于之后的收货或退货，具体费用由人工来确定! 对于采购退货，只有退货处理方式为“原采购单补货”的单价为采购单价，“开补货采购单”及“不补货”方式的采购退货单价为0，所以物料金额也为0，费用由人工确定。

新增时，录入供应商代码，起始日期及结束日期。
注意：同一个供应商在一段日期范围内只能建一个对账单，且同一供应商的对账单的起始日期及结束日期不可有交叉的情况出现。

录入明细
导入明细：录入供应商代码及起始日期和结束日期后，可点击“导入明细”按钮，导入这段时间范围内的收货及退货数据。
收退类型：显示收货类型或退货类型。
收退费用：保存后可点击“收退费用”，在弹出窗口中编辑费用项。正常情况下编辑界面录入费用项为正数，在对账明细中显示时，收货的费用及金额也显示为录入数，退货的费用及金额显示为相反的数(乘以-1)，以便能正确汇总数据。
费用提示：如果相应的采购单明细有费用项时，这里会显示为“注意采购费用”，用以提醒用户录入正确的费用项。否则这里为空。

导出：点击“导出”按钮，如果有明细的话，可以导入Excel格式的对账单明细。
重置首次收货费用：如果单据未审核，且你有单据的编辑权限，则在非编辑状态下，你可点击此按钮，用于将相关采购单的费用全部列出在第一次收货的对账明细上。